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Bei Ausführung des Berichtes Kreditorenposten per habe ich bei einem Kreditor eine Differenz zwischen der Summe, die dort angezeigt wird und der Summe, die der Bericht Kreditor - Summen Saldenliste druckt. Der Bericht Kreditor - Summen Saldenliste deckt sich auch mit dem Flowfield "Bewegung" in der Kreditorentabelle.

Weiß jemand evtl., wo der Unterschied herkommen kann? Man kann den Kreditorenposten per - Bericht leider nicht tagesweise herunterbrechen und mit dem Flowfield vergleichen und dann den Tag finden, an dem die Differenz auftaucht und sich dann langsam dort herantasten.

Zunächst das banale: Bist du sicher dass du in allen Reports die gleichen Filter gesetzt hast?

Grundsätzlich arbeiten die beiden Reports unterschiedlich. Die OP-Liste (Debitor oder Kreditor) geht über Posten bzw. Detaillierte Posten, die Su-Sa-Liste geht nur über die kalkulierten Felder des Debitors bzw. Kreditors.

Ja, ganz sicher, nur der Datumsfilter ist gesetzt(..30.07.16). Bzw. seitdem ich weiß, welcher Kreditor es ist, zusätzlich auf den Kreditor.

Die kalkulierten Felder gehen doch aber eigentlich im Endeffekt auch auf die Posten. CalcFormula vom Bewegung - Feld:
-Sum("Detailed Vendor Ledg. Entry".Amount WHERE (Vendor No.=FIELD(No.),Initial Entry Global Dim. 1=FIELD(Global Dimension 1 Filter),Initial Entry Global Dim. 2=FIELD(Global Dimension 2 Filter),Posting Date=FIELD(Date Filter),Currency Code=FIELD(Currency Filter)))


Achso, noch ein wichtiger Hinweis: es gibt keinen Kreditorenposten mit einem gefüllten Währungscode. Es sollte an Währung auch eigentlich nicht liegen, das muss alles in Mandantenwährung (Euro) sein.

InfoWissler hat geschrieben:J... nur der Datumsfilter ist gesetzt(..30.07.16)....

Blönd gefragt: da der Juli eigentlich 31 Tage hat , liegt es eventuell am Datumsfilter ?

VG Anke

Ne, beim 31.07. habe ich auch die gleiche Differenz.

Kann es ein Ausgleich mit Skonto zu einem späteren Datum sein?

Danke für den Hinweise, das hat mich nochmal dazu gebracht, mit verschiedenen Datumswerten zu experimentieren. Es ist egal, welchen Datumsfilter ich eingebe bis zum ..30.12.16; die Differenz ist da. Erst, wenn ich den ..31.12.16 als Datumsfilter oder später eingebe, verschwindet die Differenz.

Und es gibt tatsächlich einen Posten mit Buchungsdatum 31.12.16 mit dem Differenzbetrag, Halleluja. Dankeschön!

Also hat einer in die Zukunft auf den 31.12.16 gebucht.

Um das zu vermeiden am Besten die FiBu Einrichtung "Buchungen zugel. bis" Ende des jeweiligen Monats eingetragen.

Mfg,
winfy