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Hallo zusammen,

ich hab folgenden Fall, will eine Einkaufsgutschrift anlegen und den Einstandspreis von 2 Artikeln ändern, weil diese nun billiger sind als noch in der Einkaufsrechnung.

Mit "beleg kopieren" habe ich die Einkaufsrechnung in der Gutschrift erfasst und alle unnötigen Artikelzeilen gelöscht aber nun stellt sich die Frage wie erfasse ich den Einstandpreis neu?... Ändere ich einfach in den Artikelzeilen den aufgeführten Einstandspreis und das System berechnet die Differenz von selbst?

Moin,

ist ja Einkauf... da nimmt das System eigentlich den Ek-Preis (Direct Unit Cost). Hast Du das schon mal in einem Testsystem ausprobiert welchen Preis das System bei einer Einkaufsgutschrift nimmt? Das siehst Du an den erzeugten wertposten der Gutschrift.

LG Jens

Hallo,

du möchtest doch eine Einkaufsgutschrift erstellen, also einen Abgang. Da ist der EP in der Gutschrift nicht relevant. Nav nimmt beim Buchen den Lagerwert des/der Artikelposten an, gegen die sich die EK- Gutschrift ausgleicht.
Der Einstandspreis in der Gutschriftszeile hat hier nur informativen Charakter.

Gruß, Fiddi

Klar der Zeilenbetrag ändert sich nur durch den EK aber es soll auch Lager alles stimmen...hab leider keine Testumgebung zur Hand

Also bei der Erfassung der Gutschrift ändere ich den Einstandspreis auf den neuen Wert und erfasse den Zeilenbetrag neu und das wäre so in Ordnung?

Ich würde es erst in einem Testsystem ausprobieren. Ein geänderter EK klingt irgendwie falsch... Die Frage ist was macht die regulierung draus. In der Einkauf Einrichtung gibt es das Feld "Einstandspreis Rückverfolgung notwendig". Das sollte dafür sorgen das die Gutschrift mit dem Einstandspreis wie die Rechnung gebucht wird. So zumindest die Idee.

LG Jens

jglathe hat geschrieben:In der Einkauf Einrichtung gibt es das Feld "Einstandspreis Rückverfolgung notwendig". Das sollte dafür sorgen das die Gutschrift mit dem Einstandspreis wie die Rechnung gebucht wird.

Prinzipiell schon, aber bei Einkaufsgutschrift kommt dazu, das man meist auch gezielt ein Posten aus dem Lager entfernen muss, falls mehrere vorhanden sind.
Das geschieht nur über manuelle Auswahl im Feld "Ausgleich mit Artikelposten". NAV kann ja nicht ermitteln, welche Anlieferung zurückgeschickt wird und geht da nach der Lagerabgangsmethode vor.
Das ist bei Einkaufsgutschriften aber meist falsch, egal ob da FIFO oder Durchschnitt eingestellt ist, weil ja meist neue Lieferungen geprüft und ggf. reklamiert/retourniert werden.
Mit "Ausgleich mit Artikelposten" hat man eine Einzelbewertung und damit auch den korrekten Wert. Das ist unbedingt zusätzlich erforderlich, wenn man einen Artikelposten gezielt wertmäßig ausbuchen will. Dann wird auch der Einstandspreis von da übernommen.

Okay danke,

Die Gutschrift ging nun super durch :) jetzt nur eine Frage zum Ändern des Einstandspreises im Artikel..(stimmte alles in den Posten und im Lager)

Wollte nun den neuen Einstandspreis ändern von dem Artikel aber bekomme dauern die Meldung "das noch Buchungen von dem Artikel existieren"...bin aber alle ungebuchten Belege durchgegangen und hab den Artikel in keiner Rechnung oder Gutschrift...oder worauf zielt diese Meldung?

Fehlermeldung
*Sie können Einstandspreis nicht ändern, da Buchungen auf diesem Artikel vorhanden sind.*

Hallo,

das wird jetzt deprimierend... sobald Du irgendetwas auf dem Artikel buchst ist der Einstandspreis nicht mehr händisch änderbar.

LG Jens

Hallo,

was aber geht: Bestand neu bewerten in einem Neuberwertungsbuchblatt. Auch hier ist ein Test auf einer Kopie sehr sinnvoll.

LG Jens

Den Einstandspreis am Artikel kann man nur bei Lagerabgangmethode "Standard" ändern. Nur dort ist der fest in den Stammdaten und wird nach Bedarf vom Anwender manuell geändert.
Alle anderen Lagerabgangsmethoden berechnen den aus den Bewegungsdaten. Da muss man dann gezielt ansetzen, dafür gibt es das Neubewertungsbuchungsblatt, siehe hier.

also es gibt Artikel im System bei denen ich den Einstandspreis (Lagerabgangmethode ist FIFO) ändern kann obwohl von den Posten her Buchungen stattgefunden haben...

könnte vielleicht eine andere Einrichtung aus dem Register Fakturierung des Artikel das blockieren oder funktioniert es vielleicht problemlos mit einem Lagerbestand von 0?

SergioPrime1390 hat geschrieben:könnte vielleicht eine andere Einrichtung aus dem Register Fakturierung des Artikel das blockieren oder funktioniert es vielleicht problemlos mit einem Lagerbestand von 0?

Bei Nullbestand geht das noch, danach nicht mehr. Das ist hartcodiert im NAV-Standard in der Artikeltabelle geblockt. Wenn das trotzdem geht, ist diese Prüfung im Code abgeklemmt worden.