Hat hier noch einer nicht auf SEPA-Lastschriften umgestellt?
letzte Erinnerung: Am Freitag ist es soweit.
Ein paar kl. Tipps die mir einfallen:
- Wer den Kundenstamm mit BLZ/Kontonr. noch in IBAN/BIC ĂĽberfĂĽhren muss. Hier ein sehr guter kostenloser Excel Konverter:
(Link)- Die Bank nimmt nur noch XML Dateien (Lastschriftdisketten) an, die Lastschriften enthalten mit Fälligkeiten die in der Zukunft liegen.
- COR1 bedeutet nicht zwangsläufig 1 Tag Einzugsfrist, bei der Sparkasse sind es z.B.: 2 Tage.
- Die SEPA Fälligkeit und die Bank-Einzugstage dürfen nicht auf Wochenenden/Feiertage fallen.
mfg,
winfy