von jglathe » 17. April 2011 20:58
Hallo,
ich bin der Meinung das dieser Report (11009) grundsätzlich... einen falschen Ansatz wählt. Dargestellt werden soll *eigentlich*, auf welchen Sachkonten welche Beträge pro MwSt. Abrechnungszeile gelandet sind. Sinnvoll wäre, dazu auch die Summe über die beteiligten Sachposten zu bilden. Was der Report aber tatsächlich tut ist die Summe über die MwSt.-Posten zu bilden für alle Konten, wo es einen Transaktionszusammenhang (mow) zu einem Sachposten und einem MwSt.-Posten für diese Abrechnungszeile gibt. Das ist m. E. sinnfrei, es werden Beträge aus MwSt. Posten angezeigt und als Sachkontenbeträge ausgegeben.
Man kann diesen Report auch komplett neu stricken:
MwSt. Abrechnungszeile->MwSt.Posten->G/L Entry - VAT Entry link->Sachposten in eine Temporärtabelle, über diese dann pro Konto Betrag und MwSt. Betrag summieren. Das funktioniert unter der Bedingung das man ab 2009SP1 gestartet ist, oder die Daten erst ab dem Zeitpunkt auswerten will, wo man auf dem Objektstand von 2009SP1 war. Alternativ kann man auch einen Nachweisbericht der funktioniert ohne diese Tabelle stricken, man benötigt dann aber einen zusätzlichen Schlüssel in den Sachposten.
Für unrealisierte MwSt. ist es praktisch unmöglich/nicht sinnvoll, einen Nachweisbericht zu stricken. Das kann der Standardbericht auch nicht (obwohl so getan wird). Die unrealisierte Steuer findet nur zwischen unrealisiertem und realisiertem Steuerkonto statt, die steuerbaren Konten (Aufwände, Erträge, wo die Bemessungsgrundlage steht) sind davon nicht betroffen. Damit geht dann auch kein Kontennachweis für diese Konten.
LG Jens