Bankkonto auf Verkaufsrechnung ausweisen

[Benjaminus]

Hallo,

wie kann ich auf einer Verkaufsrechnung ein Bankkonto anzeigen lassen auf das der Debitor überweisen soll.
Aktuell wird es bei uns in der Firma so gehandhabt, dass jedes mal der Belegtext für jede Rechnung angepasst werden muss.

Vergisst ein Sachbearbeiter den Belegtext für die Verkaufsrechnung anzupassen, erscheint auf der Rechnung kein Bankkonto.
Ich möchte aber im Zuge des Liquiditätsmanagement was wir einführen wollen, eine schnelle und einfachere
Steuerung des Bankkonto bzw. der Anzeige dessen erreichen.

Hat irgend jemand hier eine Idee dazu, wie ich das am Besten abbilden kann.

Vielen Dank

Benjamin

[fiddi]

Hallo,

nach welcher Regel möchtest du denn das Bankkonto auswählen, welches gedruckt werden soll?

Anzeigen kann man jedes Konto, man muss nur wissen welches.

Gruß Fiddi

[Benjaminus]

Hallo Fiddi,

wir haben einige Konten bereits intern vordefiniert.
Wir wissen das unsere Kunden aus Fernost nur auf Bank 03 zahlen
unsere Kunden aus Amerika z.B. zahlen nur auf Bank 01.

Wie kann ich also einem Debitor aus Fernost auf der Rechnung mitteilen,
das er auf dieses besagte Konto: Bank03 zahlen soll.

Klar er macht es zwar, aber wenn ein Sachbearbeiter mal vergisst den Hinweis zu schreiben
dann dauert so eine Bearbeitung der Rechnung auch mal 2 Monate und nicht wie sonst
15 - 20 Tage.

Gruß
Benjaminus

[fiddi]

Hallo,

das geht leider nicht ohne Programmierung ab.

Du musst deinen Debitoren ein Feld hinzufügen, das den Code für die Bank enthält, an die die Kunden überweisen sollen. Ob du das dann für alle Kunden machst oder nur für die, die eine abweichende von eurer normalen Bank haben,dass musst du dir selbst überlegen.
Im Belegereport fügst du dann einen Textblock ein, der die Bankdaten enthält, an die euer Kunde überweisen soll, fertig.

Gruß Fiddi

[Benjaminus]

Hallo Fiddi,

vielen Dank dafür.
Da werde ich wohl mal mit unserem Partner reden müssen.
Was er schätzt wie hoch der Aufwand ist.

Beste Grüße
Benjaminus

[enh]

Ich würde das Standard Feld Zahlungsformcode verwenden, das es auf dem Debitor gibt.

[Mike24]

Hallo,
aber beim Zahlungsformcode nicht die Bank als Gegenkonto eintragen - das geht übel schief
Dann wird nämlich gleich die Zahlung gebucht...
Viele Grüße
Mike

[enh]

Oh ja, über diese Funktionalität ist ein Kollege auch schon gestolpert.