[Gelöst]Fibu - Bilanz - falsche Buchung

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[Gelöst]Fibu - Bilanz - falsche Buchung

Beitragvon navCH » 7. November 2019 08:42

Guten Morgen.

Gibt es eine Standardlösung von NAV eine falsche Buchung zu finde?
In der Bilanz, wird ab einen Datum ein ungleicher Saldo ausgewiesen.
Ich wurde gefragt, ob ich das Konto, oder die falsche Buchung heraus finden kann. Evtl. können es auch mehrere Buchungen sein.

Ich hatte nur mal in den Sachposten einen Filter Buchungsdatum und Betrag gefiltert. Dort gab es auch ein Konto mit dem Betrag, aber das Konto war es nicht. Jetzt suche ich noch weiter.

Viele GrĂĽĂźe
Chris
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Re: Fibu - Bilanz - falsche Buchung

Beitragvon fiddi » 7. November 2019 08:57

Hallo,

in der Regel sind die Buchungen auf den Sachkonten relativ einheitlich (der Beschreibungstext ist ähnlich, oder auch die Belegnummern und "Externe Belegnummern"). Man kann jetzt durch geschickte Filterung und Sortierung die Übeltäter dingfest machen.

Zunächst würde ich aber versuchen den Zeitraum der bzw. einer falschen Buchung(en) einzugrenzen, d.h. durch Intervall Halbierung beim Datumsfilter durch Prüfung des Feldes Bewegung im Kontenplan/Kontenschema herausfinden ob die falsche Buchung im ersten oder zweiten Halbjahr stattgefunden hat, dann filterst du im gefundenen Halbjahr auf Quartalsebene, dann Monat in dem Quartal, dann Woche in dem gefundenen Monat, usw.

GruĂź Fiddi
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Re: Fibu - Bilanz - falsche Buchung

Beitragvon navCH » 7. November 2019 09:36

Hallo.

Ich habe das Datum, wo der Saldo in der Bilanz nicht mehr gestimmt hat. 30.09.2019
Den Gesamtbetrag der Abweichung habe ich auch.

MfG
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Re: Fibu - Bilanz - falsche Buchung

Beitragvon fiddi » 7. November 2019 10:07

Hallo,

wenn du das Datum hast, an dem der Saldo nicht mehr gestimmt hat, kann das aber immer noch eine Buchung zwischen dem 1.1.0000 und dem 30.9.2019 sein.

Wenn du nicht sicher bisst, das die Werte am 29.9.2019 noch korrekt sind, d.h. die fehlerhafte Buchung am 30.9.2019 passiert ist, dann musst du dir das Feld Bewegung mit dem von mir beschriebenen Verfahren anschauen.

GruĂź Fiddi
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Re: Fibu - Bilanz - falsche Buchung

Beitragvon navCH » 7. November 2019 11:06

Der Saldo Aktiva und Saldo Passiva in der Bilanz weiĂźt ab dem Stichtag zum Monatsabschluss die Abweichung auf.

Am 29.09.19 (Monatsabschluss) war der Saldo noch korrekt, ab 30.09. nicht mehr korrekt. Reicht es dann nicht aus, die Buchungen ab 30.09.19.. unter die Lupe zu nehmen?

Reicht es in den Sachposten zu suchen?
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Re: Fibu - Bilanz - falsche Buchung

Beitragvon fiddi » 7. November 2019 11:15

Hallo,

wenn der Saldo nur am 30.9. nicht stimmt, am 29.9. aber schon, dann war der Fehler wohl am 30.9.

Die Sachposten sind in der Bilanz, also musst du zunächst klären welche Posten das Problem verursachen. Alles weitere ergibt sich daraus.

GruĂź Fiddi
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Re: Fibu - Bilanz - falsche Buchung

Beitragvon Mike24 » 8. November 2019 12:49

Hallo,
wenn man davon ausgeht, dass NAV immer Soll-Haben-gleich bucht, liegt es wahrscheinlich daran, dass Konten nicht in der Bilanz berĂĽcksichtigt werden.
Also würde ich zunächst über die SuSa prüfen, ob die Fibu insgesamt auf Null aufgeht für den 30.09.19.
Das sollte der Fall sein, andernfalls hast Du korrupte Daten.
Dann wĂĽrde ich die Sachposten dieses Tages nach Excel exportieren und eine Pivot nach Kontonummer bilden.
Und dann heiĂźt es abhaken, das heiĂźt fĂĽr jedes Konto prĂĽfen, ob es genau 1x in der Bilanz enthalten ist.
(OPplus bietet diese Funktion sogar maschinell).

Viele GrĂĽĂźe
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Re: Fibu - Bilanz - falsche Buchung

Beitragvon navCH » 8. November 2019 13:18

Hallo.
Summen Salden Liste geht fĂĽr den 30.09. auf.
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Re: Fibu - Bilanz - falsche Buchung

Beitragvon Mike24 » 9. November 2019 16:02

Hi,
das ist das wichtigste, alles andere ist Sucharbeit.
Wenn Du schon ein Konto mit diesem Saldo hast, wĂĽrde ich vermuten, dass es entweder gar nicht oder doppelt enthalten ist.
Ansonsten hilft nur abhaken...

VG
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