Lagerregulierung bei geschlossenen Perioden

[NAVvienna]

Hallo zusammen,

ich habe ein Problem das schonmal in diesem Thread behandelt wurde: viewtopic.php?f=40&t=12523&p=62950#p62950

Da dieser aber 9 Jahre alt ist (und für eine andere NAV Version), wollte ich nachfragen welche Möglichkeiten es inzwischen gibt. Wir haben die Lagerregulierung in den vergangenen Monaten nicht durchgeführt, und müssten diese nun nachholen - leider sind die Monate aber schon buchhalterisch geschlossen und dürfen nicht mehr bebucht werden. Am liebsten würden wir die ausstehenden Buchungen per (z.B.) 01.12.2019 einbuchen.

Ist das möglich - und wenn ja, wie?


Liebe Grüße

[Kowa]

Die Funktionen sind unverändert (auch in BC 14) und die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung (GoB) auch . Natürlich kann man die Posten mit Hilfe eines Entwicklers auf ein falsches Datum "würgen", aber korrekt abgebildet wird es so nicht.

[NAVvienna]

Das beantwortet meine Frage aber nicht

Wir haben den Monatsabschluss für Jänner - November schon gemacht und gemeldet, haben aber die Regulierung nicht durchgeführt. Würden wir diese nun durchführen, würden sich die Lagerwerte in diesen Monaten ändern was nicht sein darf - daher die Frage.

[fiddi]

Hallo,

versuch mal Lagerbuchungsperioden anzulegen (in sinnvollen Größen auch in der Vergangenheit 1 Jahr, Quartal, Monat) und diese nach und nach zu schließen (keine Angst die kannst du auch wieder ohne Probleme auf machen).
Der Testbericht in den Lagerbuchungsperioden gibt dir Auskunft, ob und welche Artikel betroffen sind. Sind das nur Meldungen wg. Lagerregulierung, ist das kein großes Problem.
Hast du allerdings negative Bestände, führt kein Weg am Öffnen des Buchungszeitraums vorbei.

Ansonsten, würde ich mal versuchen, den zugelassenen Buchungszeitraum in der Fibu-Einrichtung (NICHT die beim Benutzer) auf das gewünschten Bereich zu setzen.
Ich glaube die Lagerregulierung hält sich an dieses Datum aus der Fibu-Einrichtung(mal mit einem Artikel ausprobieren und schauen, auf welches Buchungsdatum die Wertposten gelegt werden.)
Aber das funktioniert nur, wenn du keine negativen Bestände im gesperrten Zeitraum hast.

P.S.: Gibt es in Östreich keine Korrekturmeldung. Außerdem sollte die Lagerregulierung nichts an der Steuer ändern, falls es darum geht, nur an den Lagerwerten.

Gruß Fiddi

[Kowa]

Ich formuliere es noch einmal anders als im Jahr 2011.
Die Lagerbuchungsperioden sind dazu da, die kleinen Wertschwankungen, die durch Lagerregulierungen aufgrund der Lagerabgangsmethode entstehen, in offene Perioden zu verlagern.
Die regulären Wertposten, die durch Einkauf/ Verkauf/Istmeldung etc. entstanden sind (das ist betragsmäßig der Löwenanteil) gehören mit ihrem Wertefluss in der Fibu immer in die Periode, in der sie angefallen sind, also als Sachposten mit dem gleichen Buchungsdatum.
Das sind diese Buchungen.
Diese wurden ja nicht zeitnah erstellt und fehlen nun auf den Lagerkonten und GuV-Konten. Wenn man diese trotzdem auf ein anderes Datum verlegen möchte, sollte man das vorab mit dem Wirtschaftsprüfer abstimmen. NAV wird das aber ohne Eingriff nicht zulassen, denn sauber ist das nun mal nicht.

[NAVvienna]

Wir haben das Thema mit (nach langer Zeit) mit unserem NAV-Partner durchgekaut. Die Lagerperioden konnten wir bisher nicht schließen, da wir (nicht-lagergeführte Artikel ohne Preise) hatten die wir ins Minus gebucht hatten. Diese müssen einen positiven Lagerbestand haben, da sonst ein schließen der Periode nicht möglich ist.

Unabhängig davon bucht NAV 2016 immer an dem Datum an dem auch die Buchung stattgefunden hat - auch wenn die Lagerperiode geschlossen ist, bucht dieser NICHT in die offene Periode.


Wir haben uns dafür entschieden die Buchungen in die vergangenen Perioden durchführen zu lassen, und diese dann manuell umzubuchen.


Danke für eure Hilfe!

LG

[Kowa]

Unabhängig davon bucht NAV 2016 immer an dem Datum an dem auch die Buchung stattgefunden hat - auch wenn die Lagerperiode geschlossen ist, bucht dieser NICHT in die offene Periode.

Dort landen nur die Regulierungswertposten, hatte ich hier schon beschrieben.

[fiddi]

Hallo,

auch wenn die Lagerperiode geschlossen ist, bucht dieser NICHT in die offene Periode.

Bei negativen Lagerbeständen ist das definitiv so, aber das schrieb ich oben schon. Die Frage ist außerdem, was passiert in der Buchhaltung und was in den Wertposten? Das sollte man sich getrennt anschauen.

Gruß Fiddi