Hallo Forum,
ich hab mir hier schon oft den ein oder anderen Tipp geholt, aber jetzt habe ich eine Frage bei der ich nicht weiterkomme und dachte, dass ich mich da mal anmelde.
Wir nutzen NAV 2018 und ich habe die Konstellation einen Konzernmandanten und zwei aktiv genutzte Mandanten für Konzerngesellschaften zu haben. Eine davon arbeitet mit EUR und eine mit USD.
Bei der Konsolidierung eines ganzen Jahres ist es für mich kein Problem die Bilanzkonten mit Ultimokursen zu importieren.
Wir konsolidieren aber auch unterjährig die Quartale und da ergeben sich lange vor dem Bilanzstichtag 31.12. natürlich ganz andere Ultimokurse die wir verwenden, wir nutzen die Kurse zum Quartalsende. Da NAV keine Salden sondern die Bewegungen der Sachkonten konsolidiert, haben wir für die Bilanzkonten am Jahresende, also wenn Quartal 4 dann mit dem Kurs vom 31.12. konsolidiert wurde, jeweils einen Mischkurs aus den vier Quartalen auf den Konten im Konzern stehen, so dass das Saldo des Kontos im Konzern nicht dem lokalen USD-Konto umgerechnet mit Kurs 31.12. entspricht.
Wenn ich natürlich dann nochmal das ganze Jahr konsolidiere und dazu Kurs 31.12. verwende stimmt es, aber ich verliere dann die Quartale... also buche ich im Moment die sich ergebenden Kursunterschiede manuell auf eigene Sachkonten die es nur im Konzernmandant gibt.
Gibt es da vielleicht eine elegantere Lösung?
Danke!