[CC] Electronic Payment - Debito Lastschriftvorschlag filter

Hi,

wir wollen das Granule 5001910 nutzen um SEPA XML Dateien für das Sparkassen Sfirm zu generieren (Das klappt auch) .

Wir benutzden den Report 5001902 um Debitor Lastschriftenvorschläge zu erstellen.
Dort gibt es das Feld "Letztes Fälligkeitsdatum".

Nun gibt es aber DebitorPosten aus der Vergangenheit welche nicht vorgeschlagen werden sollen (jene die evtl. ein AltSlado auf Raten zahlen, aber neue Sachen eingezogen werden dürfen z.B.)

Es gibt die Funktion: GetCustLedgerEntry(Positive, Future):

Code:


IF Future THEN BEGIN
  CustLedgEntry.SETRANGE("Due Date",LastDueDateToPayReq+1,31129999D);
  CustLedgEntry.SETRANGE("Pmt. Discount Date",PostingDate,LastDueDateToPayReq);
  CustLedgEntry.SETFILTER("Remaining Pmt. Disc. Possible",'<>0');
END ELSE
  CustLedgEntry.SETRANGE("Due Date",0D,LastDueDateToPayReq);


Wird aufgerufen im OnAfterGetCustomerRecord:

Code:

IF UsePaymentDisc THEN BEGIN
   GetCustLedgEntry(TRUE,TRUE);
   GetCustLedgEntry(FALSE,TRUE);
END;
GetCustLedgEntry(TRUE,FALSE);
GetCustLedgEntry(FALSE,FALSE);
CheckAmounts(FALSE);


Meine Vermutung war dass man durch Angabe des Fälligkeitsdatum, die Posten filtern kann (alle ab Fälligkeitsdatum bis heute) (Wäre der Fall wenn Future=true),
das aber klappt nicht, weil im Anschluss die Funktion noch einmal mit Future = false aufgerufen wird, es werden also immer alle Posten ab 0D bis Fälligkeitsdatum gezogen.

Ist das evtl. ein Fehler? Unsere Electronic Payment Objekte haben Stand von ca. Februar 2011.

Danke

Beim Erstellen der Mandate hast du vermutlich ein zu neues Datum angegeben. Nur für Posten ab diesem Datum werden die neuen SEPA Felder in den Debitorenposten gefüllt, die der Lastschriftvorschlag verwendet (SEPA Fälligkeit usw.). Das ist auch korrekt so denn die Mandate gelten ab einem definierten Datum und dann eben nicht rückwirkend. SEPA ist da formalistischer als es die frühere deutsche Lastschrift war.

Wenn es um viele Debitoren und Posten geht die Mandate nochmal ungültig setzen und neu erstellen mit einem Startdatum dass alle offenen Posten umfasst, wenn's nur wenige sind dann kannst du die Felder in den Posten auch manuell/einzeln füllen.

Zuletzt geändert von enh am 23. August 2016 15:05, insgesamt 1-mal geändert.

Hi enh,

die Registerkarte Mandate hat unser Electr. Payment Modul (noch nicht).
Auch wüsste ich grad nicht wo ich Mandate Ungültig setzen kann, Vermute wie gesagt dass unsere Granule 5001910 Objekte nicht die aktuellsten sind.

Momentan wird nach dem erstellen des Lastschriftvorschlag, die Zeilen aussortiert welche nicht abgebucht werden sollen,

Denmnach müsste es für uns einfach möglich sein, die Posten durch ein Filter "VonDatum" "BisDtaum" zu ersetzen?

Danke

Meine Vermutung war dass man durch Angabe des Fälligkeitsdatum, die Posten filtern kann (alle ab Fälligkeitsdatum bis heute) (Wäre der Fall wenn Future=true),
das aber klappt nicht, weil im Anschluss die Funktion noch einmal mit Future = false aufgerufen wird, es werden also immer alle Posten ab 0D bis Fälligkeitsdatum gezogen.
Ist das evtl. ein Fehler? Unsere Electronic Payment Objekte haben Stand von ca. Februar 2011.

OK, in der alten NIcht-SEPA-Lastschrift Version gilt: Es werden immer alle bis zum angegebenen Fälligkeitsdatum fälligen Posten vorgeschlagen. Man kann die aber sperren (Feld "Abwarten" setzen). Dann sollten sie nicht mehr vorgeschlagen werden. Das sollte hier wie im kreditorischen Zahlungslauf funktionieren.

OK, in der alten NIcht-SEPA-Lastschrift Version gilt: Es werden immer alle bis zum angegebenen Fälligkeitsdatum fälligen Posten vorgeschlagen. Man kann die aber sperren (Feld "Abwarten" setzen). Dann sollten sie nicht mehr vorgeschlagen werden. Das sollte hier wie im kreditorischen Zahlungslauf funktionieren.

Hi enh,

ja, das Feld Abwarten hatte ich gefunden, und den Vorschlag auch an die Buchhaltung weitergegeben.
Müsste auch Okay sein.

Danke für deine Antworten!

Auch wüsste ich grad nicht wo ich Mandate Ungültig setzen kann, Vermute wie gesagt dass unsere Granule 5001910 Objekte nicht die aktuellsten sind.

Ein korrekte Mandatsverwaltung ist beim SEPA-Lastschriftverfahren unerlässlich.
SEPA Lastschriftmandat – Was ist das eigentlich?
Ab 20.11.16 gilt dann auch die neue SEPA-Version 3.0, ein Update wäre also auch deswegen angebracht.
SEPA – Ein Fass ohne Boden?
EBICS

Schon heute geht's nicht ohne SEPA, das alte deutsche Lastschrift Format ist tot. Ich vermute er lässt das Format in der Banksoftware wandeln, sonst würde die Bank die Dateien sicher nicht akzeptieren. Auf die Art kann man sich die Wartungsgebühren für den Zahlungsverkehr sparen.

Schon heute geht's nicht ohne SEPA, das alte deutsche Lastschrift Format ist tot. Ich vermute er lässt das Format in der Banksoftware wandeln, sonst würde die Bank die Dateien sicher nicht akzeptieren. Auf die Art kann man sich die Wartungsgebühren für den Zahlungsverkehr sparen.

Hi,

ja, wir arbeiten mit der Bank Software, Sfirm, da importieren wir die Datei, und wird da nochmal auf das richtige Format geprüft, es geht nur darum eine Datei mit den Zahlungsvorschlägen an die Bank Software zu übergeben, damit nicht alles wie bisher per Hand ein/abgetippt werden muss.

Danke

Das dürfte dann dieses Tool sein, was die Arbeit übernimmt.
http://www.sfirm.de/tools/sepa-file-converter.html
Das befreit zwar von den Formatanpassungen, erwartet aber auch korrekte Mandatsdaten. Die muss man aus NAV liefern und dort verwalten.

Man muss in NAV keine Mandate verwalten, das kann auch die Banksoftware übernehmen. Der akquinet dynamo Zahlungsverkehr bietet diese Option auch in neueren Versionen explizit an.

Hallo Zusammen,

auch ich rate zu einem Update auf eine neue ZV-Version. (Kommt natürlich noch auf die NAV-Version an)
Gerade im Hinblick auf SEPA3.0 könnte es in nicht allzu langer Zeit auch Probleme mit den alten Lastschriftformaten geben.

@enh
Welche Option wird in neueren Versionen auch explizit angeboten?
Die Mandate müssen in NAV schon vorhanden sein um auch die entsprechenden Felder in den Debitorenposten zu füllen. Wenn die Mandate in Drittsystem verwaltet werden, werden die Mandate dennoch angelegt und freigegeben (Die Freigabe kann ohne Druck zugelassen werden).

Gruß Robert

@enh
Welche Option wird in neueren Versionen auch explizit angeboten?
Die Mandate müssen in NAV schon vorhanden sein um auch die entsprechenden Felder in den Debitorenposten zu füllen. Wenn die Mandate in Drittsystem verwaltet werden, werden die Mandate dennoch angelegt und freigegeben (Die Freigabe kann ohne Druck zugelassen werden).

Sorry, war mein Fehler, ich hatte "SEPA Lastschrift ohne Fristenmanagement" in Erinnerung, das gab es noch in PMT 7.13, heute aber nicht mehr.